一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能：開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室是開平市資產(chǎn)管理委員會的常設辦公機構，主要職能：（1）根據(jù)市政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關規(guī)定履行國有資產(chǎn)出資人職責。（2）根據(jù)國家、省有關國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和政策，負責起草本市公有企業(yè)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度并組織實施。依照有關規(guī)定對公有資產(chǎn)管理進行監(jiān)督。（3）承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)公有資產(chǎn)保值增值的責任，建立和完善公有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準，組織實施和考核。（4）負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預算有關管理制度和方法，按照有關規(guī)定承擔國有資本經(jīng)營預決算編制等有關工作。（5）參與對所監(jiān)管市屬企業(yè)領導班子成員擬定人選，提出意見報市委組織部考察。（6）按照有關規(guī)定，向所監(jiān)管企業(yè)派出財務總監(jiān)或監(jiān)事，負責財務總監(jiān)或監(jiān)事會的日常管理工作。（7）指導推進公有企業(yè)改制，推進公有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法理結構，推動市屬公有經(jīng)濟布局和結構的戰(zhàn)略性調(diào)整。（8）指導公有企業(yè)做好黨組織建設工作和黨風廉政建設工作。（9）培訓公有企業(yè)資產(chǎn)管理人員；指導和鎮(zhèn)、街道辦事處下屬公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。（10）承辦市政府、市資產(chǎn)委交辦的其他事項。

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室內(nèi)設3個股室，包括綜合股、企業(yè)管理一股和企業(yè)管理二股。

（二）人員構成情況：開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室共有編制12人，實有人數(shù)16人（含退休2人，政府雇員1人，編外1人）。

（三）預算年度的主要工作任務：1、大力提升國資監(jiān)管效能。一是繼續(xù)優(yōu)化公有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核方案，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；二是完善國有資本經(jīng)營預算制度，促進國有資本合理流動和優(yōu)化配置；三是繼續(xù)推進國有企業(yè)負責人薪酬制度改革；四是加快完成國資監(jiān)管電子平臺建設，加強對國有企業(yè)資金、資產(chǎn)、資源動態(tài)監(jiān)管。2、主動謀劃國資國企改革發(fā)展。一是以落實供給側(cè)結構性改革為契機，處置低效無效資產(chǎn)，重點加快國匯工業(yè)園的創(chuàng)新發(fā)展，以及推進國有“僵尸企業(yè)”的出清重組工作，推進結構調(diào)整、布局優(yōu)化，提升發(fā)展質(zhì)量；二是以市場為導向，以企業(yè)為主體，推動國有資源更多投向公共性、基礎性行業(yè)。主動參與我市的產(chǎn)城融合、潭江新城建設，擴寬國資國企投資渠道；利用國企平臺，參與城區(qū)“三舊”改造，盤活城區(qū)舊廠房、舊物業(yè)等；啟動市金山文化旅游公司，整合全市的旅游資源，推動旅游項目投資和運營；三是推動國有參股（合作）企業(yè)發(fā)展。3、積極推進國有資本服務社會。主要加大公共交通建設力度，2017年計劃投入約2400萬元購置20輛純電動車以及建設充電設施，并逐步新增多條公交線路覆蓋大商場、居住區(qū)及旅游景點；推進肉菜市場升級改造；改善城區(qū)供水設施，推動供水集團公司加快舊管網(wǎng)改造，確保市民飲水用水安全。同時，發(fā)揮國有企業(yè)平臺特點，積極配合市政府工作部署，加大企業(yè)的融資力度，利用好優(yōu)惠政策實施時間期，儲備發(fā)展資金，為市政府大項目發(fā)展提供支撐。二是積極支持產(chǎn)業(yè)平臺發(fā)展。例如：配合支持翠山湖園區(qū)建設以及配合赤坎古鎮(zhèn)項目的開發(fā)建設。4、全面加強市直國企黨建工作。一是理順工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委屬下基層黨組織架構；二是抓好黨員干部學習教育工作，重點開展市直國企系統(tǒng)干部綜合能力培訓，進一步提高干部整體素質(zhì)。三是建立健全黨建工作責任制，落實國有企業(yè)反腐倡廉“兩個責任”，努力創(chuàng)建廉潔國企。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明。

2017年收入預算1150.67萬元，其中：一般公共預算592.64萬元，基金預算150萬元，上年結轉(zhuǎn)結余408.03萬元。

2017年收入預算比上年預算數(shù)減少1046.71萬元，減少47.63%。2016年收入預算2197.38萬元，其中：一般公共預算555.83萬元，基金預算100萬元，上年結轉(zhuǎn)結余1541.55萬元。

減少的主要原因如下：1、2016年收入預算中包括上年結轉(zhuǎn)結余1541.55萬元，屬于項目延續(xù)結轉(zhuǎn)資金，涉及的項目年度至2016年止，2017年度財政部門不再安排資金；2、2017年本年收入預算742.64萬元與2016年本年收入預算655.83萬元相比，實際增加86.81萬元，其中本年項目預算收入增加61.5萬元，人員經(jīng)費增加23.5萬元；3、2017年收入預算中的408.03萬元屬于（2016）國資監(jiān)管平臺建設經(jīng)費項目的結轉(zhuǎn)資金，該項目是2016年因工作需要經(jīng)相關部門審批同意后年中追加的項目，追加資金492萬元，其中2016年支出83.97萬元，結余408.03萬元結轉(zhuǎn)至2017年。

（二）支出預算說明。

1、支出預算總體說明。

2017年支出預算1150.67萬元，按用途劃分，人員支出預算183.34萬元（其中對個人和家庭的補助支出預算38.08萬元，占支出預算3.31%），占支出預算15.93%；日常公用支出預算21.8萬元，占支出預算1.89%；項目支出預算945.53萬元，占支出預算82.17%。

2017年支出預算比上年預算數(shù)減少1046.71萬元，減少47.63%。2016年支出預算2197.38萬元，其中：人員支出預算159.82萬元，日常公用支出預算20.02萬元，項目支出預算2017.54萬元。

減少的主要原因如下：1、2016年支出預算中包括上年項目延續(xù)結轉(zhuǎn)資金1541.55萬元，涉及的項目支出年度至2016年止，2017年度不再安排資金支出；2、2017年項目支出預算中的408.03萬元屬于（2016）國資監(jiān)管平臺建設經(jīng)費項目的結轉(zhuǎn)資金，該項目是2016年因工作需要經(jīng)相關部門審批同意后年中追加的項目，追加資金492萬元，其中2016年支出83.97萬元，結余408.03萬元結轉(zhuǎn)至2017年；3、由于在編人員增加1人以及全體在編人員調(diào)資的影響，人員支出預算增加23.52萬元。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共1000.67萬元，按用途劃分，人員支出預算183.34萬元（對個人和家庭的補助支出預算38.08萬元，占支出預算3.81%），占支出預算18.32%；日常公用支出預算21.8萬元，占支出預算的2.18%；項目支出預算795.53萬元，占支出預算79.5%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數(shù)555.83萬元增加444.84萬元，增加80.03%，主要原因是：1、2017年一般公共預算撥款安排的支出中包括（2016）國資監(jiān)管平臺建設經(jīng)費項目的結轉(zhuǎn)資金408.03萬元，該項目是2016年因工作需要經(jīng)相關部門審批同意后年中追加的項目，追加資金492萬元，其中2016年支出83.97萬元，結余408.03萬元結轉(zhuǎn)至2017年；2、由于在編人員增加1人以及全體在編人員調(diào)資的影響，人員支出預算增加23.52萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預算說明。

2017年開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3.22萬元，具體如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出1.5萬元。

4、公務接待費支出1.72萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計3.22萬元，比上年預算數(shù)減少1萬元，主要是公務用車運行維護費支出預算1.5萬元，比上年預算數(shù)2.5萬元減少1萬元，減少原因主要是按照厲行節(jié)約精神，進一步加強公務車輛管理，節(jié)約使用資金。公務接待費支出預算1.72萬元，與上年預算數(shù)持平。

（四）項目支出預算說明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排945.53萬元，項目具體如下：1、國有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費62萬元；2、梁金山公園養(yǎng)護管理費用150萬元；3、市直公有企業(yè)專項審計專項聘請第三方費用48萬元；4、其他企業(yè)績效考核50萬元；5、市直資產(chǎn)經(jīng)營公司績效考核227.5萬元；6、（2016）國資監(jiān)管平臺建設經(jīng)費408.03萬元。

（五）其他需說明情況。

1、機關運行經(jīng)費安排使用情況。

2017年機關運行經(jīng)費財政撥款預算21.8萬元，比上年預算數(shù)20.02萬元增加1.78萬元，增加8.89%，主要原因是在編人員增加1人，相應增加公用經(jīng)費預算。

2、政府采購情況說明。

2017年政府采購預算總額49.5萬元，其中：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購服務預算48萬元。

    3、名詞解析

    （1）、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發(fā)生的支出。

    （2）、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    （3）、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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